программаар боловсруулах бодлого

                    Алтай компани

                        Баланс

           2015 оны 12-р сарын 31

Хөрөнгө	хэсгийн дүн	бүлгийн дүн
Эргэлтийн хөрөнгө:
Мөнгөн хөрөнгө		210000
Бараа материал
Түүхий эд материал	51000
Дуусаагүй үйлдвэрлэл	5000
бэлэн бүтээгдэхүүн	126000	182000
Урьдчилж гарсан зардал		35000
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		427000
Үндсэн хөрөнгө
Тоног төхөөрөмж	420000
Барилга	1280000	1700000
Хуримтлагдсан элэгдэл		-580000
Цэвэр үндсэн  хөрөнгө		1120000
Нийт хөрөнгийн дүн		1547000
Эх үүсвэр
Өр төлбөр
Богино хугацаат өр төлбөр
Өглөгийн данс		27000
Урт хугацаат өр төлбөр
Банкны зээл		300000
Нийт өр төлбөр		327000
Хувь нийлүүлэгчдийн өмч
Энгийн хувьцаа	400000
Нэмж төлөгдсөн капитал	370000	770000
Хуримтлагдсан ашиг		450000
Нийт хувь нийлүүлэгчдийн өмч		1220000
Нийт эх үүсвэрийн дүн		1547000

1-р сард дараах ажил гүйлгээ гарчээ.

1.      120,000 төгрөгийн материал зээлээр худалдан авсан.

2.      Үйлдвэрлэлд 90,000 төгрөгийн шууд материал, 21,000 төгрөгийн шууд бус материал зарцуулсан.

3.      Тооцсон нийт цалин 320,000 төгрөг. Үүний 100,000 нь шууд хөдөлмөр нь, 130,000 нь шууд бус хөдөлмөр, 50,000 нь удирдлагынх, 40,000 нь борлуулалтынх

4.      Цалингаас НДШ-д 10%,  ХАОАТ-ыг дунджаар 15%-ыг хуулийн суутгав.

5.      Байгууллага цалингаас 20%-иар НДШ төлөхөөр тооцсон

6.      Үндсэн  хөрөнгийн элэгдэл 10,000 төгрөг . Үүний 90% нь үйлдвэрлэлд , 10 % нь удирдлагын зардалд хамаарна .

7.      25,000 төгрөгийн  үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал гарсны 6,000 төгрөгий

8.      нхийг бэлнээр төлж , үлдсэнийг нь дараа төлөхөөр болсон .

9.      Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд 15,000 төгрөгийн өрөө төлсөн .

10.  Бодит үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлаа ‘ Дуусаагүй үйлдвэрлэл ’ данс руу хаасан .

11.  300,000 төгрөгийн өртөгтэй бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж , бэлэн бүтээгдэхүүний агуулах руу шилжүүлсэн.

12.  270,000 төгрөгийн өртөгтэй бэлэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж , 420,000 төгрөгөөр худалдсан . 200,000 төгрөгийг бэлнээр үлдсэнийг  нь зээлээр худалдсан.

13.  160,000 төгрөгийн авлагаа цуглуулсан.

14.  5,000  төгрөгийн байгууллагын орлогын албан татвар төлөхөөр тооцсон.

15.  ХАОАТ-ын өрийг төлсөн.

ÿéöýòãýõ àæèë:

1.      Байгууллагын мэдээлэл оруулах.

2.      Тайлангийн хугацаа тохируулах

3.      Дансны эхний үлдэгдэл оруулах

4.      Ерөнхий журналд гүйлгээ оруулах, засах

5.      Тайлангийн хугацаны ашиг( алдагдал)-ийг хуримтлагдсан ашиг дансанд бүртгэх

6.      Санхүүгийн тайлангууд бэлтгэх.